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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 817.00 | 14 644.00 | 12 173.00 | 26 817.00 |
BF Prêts | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 505.00 | 14 644.00 | 20 861.00 | 35 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 291.00 | | 31 291.00 | 31 291.00 |
BZ Autres créances | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CF Disponibilités | 59 769.00 | | 59 769.00 | 59 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 656.00 | | 120 656.00 | 120 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 162.00 | 14 644.00 | 141 518.00 | 156 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 550.00 | 76 794.00 | | 91 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 844.00 | 14 756.00 | | -28 844.00 |
DL TOTAL (I) | 63 806.00 | 92 650.00 | | 63 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 316.00 | 2 930.00 | | 5 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 778.00 | 45 254.00 | | 10 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 616.00 | 22 150.00 | | 16 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 712.00 | 100 335.00 | | 77 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 518.00 | 192 985.00 | | 141 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 712.00 | 100 335.00 | | 47 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 798.00 | | 442 796.00 | 442 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 798.00 | | 442 798.00 | 442 798.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 106.00 | |
GE Autres charges | | | 3 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 050.00 | 34.00 | | 5 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 050.00 | 34.00 | | 5 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 050.00 | -34.00 | | -5 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 754.00 | 416 689.00 | | 445 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 598.00 | 401 932.00 | | 474 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 844.00 | 14 756.00 | | -28 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 147.00 | | 3 359.00 | 32 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 459.00 | | 3 359.00 | 23 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 538.00 | 4 106.00 | | 10 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 538.00 | 4 106.00 | | 10 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UP Prêts | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
VB T. V. A. | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 868.00 | 55 868.00 | | 55 868.00 |
VW T.V.A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 712.00 | 32 712.00 | 30 000.00 | 62 712.00 |