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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 192 262.00 | 146 660.00 | 45 602.00 | 192 262.00 |
040 Immobilisations financières | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 122.00 | 146 660.00 | 55 462.00 | 202 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
060 Stock marchandises | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
072 Créances – Autres | 39 817.00 | | 39 817.00 | 39 817.00 |
084 Disponibilités | 132 682.00 | | 132 682.00 | 132 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 961.00 | | 182 961.00 | 182 961.00 |
110 Total général Actif | 385 083.00 | 146 660.00 | 238 423.00 | 385 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 711.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 404 324.00 | 306 272.00 | | 404 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 013.00 | 26 000.00 | | 75 013.00 |
230 Autres produits | 5 871.00 | 12 479.00 | | 5 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 208.00 | 344 751.00 | | 485 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 858.00 | 15 179.00 | | 37 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 316.00 | -1 556.00 | | 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 673.00 | 100 333.00 | | 92 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 157.00 | 4 812.00 | | -4 157.00 |
242 Autres charges externes. | 154 066.00 | 96 122.00 | | 154 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 905.00 | 15 980.00 | | 9 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 628.00 | 96 132.00 | | 96 628.00 |
252 Charges sociales | 14 821.00 | 16 521.00 | | 14 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 290.00 | 18 291.00 | | 15 290.00 |
262 Autres charges | 955.00 | 1 956.00 | | 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 356.00 | 363 769.00 | | 418 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 853.00 | -19 018.00 | | 66 853.00 |
280 Produits financiers | | 75.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 3 769.00 | | |
294 Charges financières | 587.00 | 1 167.00 | | 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 265.00 | -16 342.00 | | 66 265.00 |