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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 9 557.00 | 404.00 | 9 153.00 | 9 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 773.00 | 6 263.00 | 1 510.00 | 7 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 473.00 | 3 234.00 | 27 239.00 | 30 473.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 2.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 394.00 | 9 901.00 | 40 493.00 | 50 394.00 |
BT Marchandises | 263 741.00 | | 263 741.00 | 263 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 976.00 | | 91 976.00 | 91 976.00 |
BZ Autres créances | 82 099.00 | | 82 099.00 | 82 099.00 |
CF Disponibilités | 596 775.00 | | 596 775.00 | 596 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 861.00 | | 1 043 861.00 | 1 043 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 255.00 | 9 901.00 | 1 084 354.00 | 1 094 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 248 463.00 | 240 954.00 | | 248 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 969.00 | 7 508.00 | | 106 969.00 |
DL TOTAL (I) | 360 932.00 | 253 963.00 | | 360 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 496.00 | 306 130.00 | | 532 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 999.00 | 2 999.00 | | 52 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 3 223.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 759.00 | 87 190.00 | | 70 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 008.00 | 87 303.00 | | 65 008.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 3 866.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 422.00 | 490 711.00 | | 723 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 354.00 | 744 674.00 | | 1 084 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 764.00 | 273 329.00 | | 328 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 412 194.00 | | 2 412 194.00 | 2 412 194.00 |
FG Production vendue services | 258 343.00 | 120.00 | 258 463.00 | 258 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 537.00 | 120.00 | 2 670 657.00 | 2 670 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 084 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 390.00 | 18 512.00 | | 3 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 667.00 | | | 201 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 098.00 | | | 204 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 35.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 210.00 | | | 107 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 385.00 | 35.00 | | 107 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 714.00 | -35.00 | | 96 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 4 329.00 | | 1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 784.00 | 2 083 493.00 | | 2 886 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 815.00 | 2 075 985.00 | | 2 779 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 969.00 | 7 508.00 | | 106 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 776.00 | 16 314.00 | | 8 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 152.00 | | 41 253.00 | 178 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 011.00 | 50 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 011.00 | 47 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 561.00 | | 41 253.00 | 90 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 191.00 | 7 511.00 | 61 801.00 | 64 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 191.00 | 7 511.00 | 61 801.00 | 64 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 759.00 | 70 759.00 | | 70 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 176.00 | 46 176.00 | | 46 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UX Autres créances clients | 91 976.00 | 91 976.00 | | 91 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VB T. V. A. | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 382.00 | 137 724.00 | 394 658.00 | 532 382.00 |
VI Groupe et associés | 52 999.00 | 52 999.00 | | 52 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 909.00 | | | 72 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 489.00 | 183 489.00 | | 183 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 122.00 | 328 464.00 | 394 658.00 | 723 122.00 |