| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 173.00 | 327.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 500.00 | 4 173.00 | 1 327.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 663.00 | | 87 663.00 | 87 663.00 |
BZ Autres créances | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
CF Disponibilités | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 251.00 | | 121 251.00 | 121 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 751.00 | 4 173.00 | 122 578.00 | 126 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 500.00 | -4 620.00 | | -1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 361.00 | 3 120.00 | | -1 361.00 |
DL TOTAL (I) | 7 139.00 | 8 500.00 | | 7 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 175.00 | 22 604.00 | | 26 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 983.00 | 22 623.00 | | 42 983.00 |
EA Autres dettes | 21 305.00 | 13 533.00 | | 21 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 439.00 | 83 735.00 | | 115 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 578.00 | 92 236.00 | | 122 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 83 735.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
FG Production vendue services | 102 054.00 | 10 843.00 | 112 897.00 | 102 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 670.00 | 10 843.00 | 127 513.00 | 116 670.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 561.00 | 131 410.00 | | 127 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 922.00 | 128 290.00 | | 128 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 361.00 | 3 120.00 | | -1 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 868.00 | 300.00 | | 3 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 868.00 | 300.00 | | 3 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
UX Autres créances clients | 87 663.00 | | | 87 663.00 |
VB T. V. A. | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VI Groupe et associés | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 413.00 | 114 413.00 | | 114 413.00 |
VW T.V.A. | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 439.00 | 115 439.00 | | 115 439.00 |