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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 650.00 | 2 376.00 | 1 274.00 | 3 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 650.00 | 2 376.00 | 17 274.00 | 19 650.00 |
BT Marchandises | 95 427.00 | 70 367.00 | 25 060.00 | 95 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 555.00 | | 168 555.00 | 168 555.00 |
BZ Autres créances | 44 148.00 | | 44 148.00 | 44 148.00 |
CF Disponibilités | 72 755.00 | | 72 755.00 | 72 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 428.00 | 70 367.00 | 311 062.00 | 381 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 078.00 | 72 743.00 | 328 336.00 | 401 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
DH Report à nouveau | 10 546.00 | 5 059.00 | | 10 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 648.00 | 5 487.00 | | -4 648.00 |
DL TOTAL (I) | 46 288.00 | 50 935.00 | | 46 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 117.00 | 92 040.00 | | 87 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 023.00 | 12 054.00 | | 23 023.00 |
EA Autres dettes | 135 362.00 | 117 668.00 | | 135 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 488.00 | 3 675.00 | | 24 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 048.00 | 227 154.00 | | 282 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 336.00 | 278 090.00 | | 328 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 049.00 | 227 154.00 | | 282 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 614.00 | | 165 614.00 | 165 614.00 |
FG Production vendue services | 128 158.00 | | 128 158.00 | 128 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 772.00 | | 293 772.00 | 293 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -46 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 367.00 | |
GE Autres charges | | | 15 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 505.00 | 394 845.00 | | 365 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 152.00 | 389 357.00 | | 370 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 648.00 | 5 487.00 | | -4 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788.00 | | 863.00 | 2 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 788.00 | | 863.00 | 2 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003.00 | 373.00 | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003.00 | 373.00 | | 2 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 494.00 | 70 367.00 | 24 494.00 | 24 494.00 |
6T Sur comptes clients | 42 288.00 | | 42 288.00 | 42 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 782.00 | 70 367.00 | 66 782.00 | 66 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 782.00 | 70 367.00 | 66 782.00 | 66 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 367.00 | 66 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 117.00 | 87 117.00 | | 87 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 362.00 | 135 362.00 | | 135 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 056.00 | | | 167 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VP Divers | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 246.00 | 220 246.00 | | 220 246.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 707.00 | 271 707.00 | | 271 707.00 |