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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 86 894.00 | | 86 894.00 | 86 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 894.00 | | 86 894.00 | 86 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 894.00 | | 86 894.00 | 86 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 66 000.00 | | 1.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 258.00 | | |
DH Report à nouveau | 117 242.00 | -42 975.00 | | 117 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 348.00 | 160 217.00 | | -30 348.00 |
DL TOTAL (I) | 86 894.00 | 184 500.00 | | 86 894.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 897.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 897.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 29 206.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 47 443.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 79 307.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 894.00 | 277 704.00 | | 86 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 79 307.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | -2 310.00 | | -2 310.00 | -2 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 310.00 | | -2 310.00 | -2 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | 32.00 | | 1 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 166 011.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | 166 042.00 | | 1 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -700.00 | 700.00 | | -700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -700.00 | 128 617.00 | | -700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 125.00 | 37 425.00 | | 2 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 557.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 614.00 | 581 170.00 | | 46 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 962.00 | 420 953.00 | | 76 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 348.00 | 160 217.00 | | -30 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
6T Sur comptes clients | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 306.00 | | 43 306.00 | 43 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
VW T.V.A. | | | 2.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
ST Autres comptes | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 338.00 | | | 33 338.00 |