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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AH Fonds commercial | 193 853.00 | | 193 853.00 | 193 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 140.00 | 227 792.00 | 124 348.00 | 352 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 670.00 | 19 559.00 | 16 111.00 | 35 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 629.00 | | 68 629.00 | 68 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 981.00 | 248 297.00 | 405 684.00 | 653 981.00 |
BT Marchandises | 522 209.00 | | 522 209.00 | 522 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 194.00 | | 165 194.00 | 165 194.00 |
BZ Autres créances | 164 604.00 | | 164 604.00 | 164 604.00 |
CF Disponibilités | 60 756.00 | | 60 756.00 | 60 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 726.00 | | 66 726.00 | 66 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 490.00 | | 979 490.00 | 979 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 470.00 | 248 297.00 | 1 385 173.00 | 1 633 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
DH Report à nouveau | -329 451.00 | -338 179.00 | | -329 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 361.00 | 8 728.00 | | -50 361.00 |
DL TOTAL (I) | 171 188.00 | 221 549.00 | | 171 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 849.00 | 225.00 | | 5 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 981.00 | 439 071.00 | | 356 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 042.00 | 187 436.00 | | 160 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 574.00 | | |
EA Autres dettes | 691 113.00 | 512 324.00 | | 691 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 985.00 | 1 164 630.00 | | 1 213 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 173.00 | 1 386 180.00 | | 1 385 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 985.00 | 1 164 630.00 | | 1 213 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 849.00 | 225.00 | | 5 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 340 962.00 | | 7 340 962.00 | 7 340 962.00 |
FG Production vendue services | 76 431.00 | | 76 431.00 | 76 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 417 393.00 | | 7 417 393.00 | 7 417 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 464 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 236 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 329.00 | |
GE Autres charges | | | 5 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 518 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 058.00 | 11 048.00 | | 19 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 140.00 | 1 147.00 | | 1 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 342.00 | 27 990.00 | | 18 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 342.00 | 27 990.00 | | 18 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 213.00 | 10 837.00 | | 10 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 213.00 | 10 837.00 | | 10 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 129.00 | 17 153.00 | | 8 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -672.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 482 500.00 | 7 245 914.00 | | 7 482 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 532 861.00 | 7 237 185.00 | | 7 532 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 361.00 | 8 728.00 | | -50 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 852.00 | | 6 128.00 | 647 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 799.00 | | | 194 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 681.00 | | 6 128.00 | 381 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 372.00 | | | 71 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 967.00 | 85 329.00 | | 162 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 022.00 | 85 329.00 | | 162 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 981.00 | 356 981.00 | | 356 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 077.00 | 71 077.00 | | 71 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 198.00 | 49 198.00 | | 49 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 824.00 | 121 824.00 | | 121 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 629.00 | | | 68 629.00 |
UX Autres créances clients | 165 118.00 | | | 165 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
VC Groupe et associés | 62 631.00 | | | 62 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VI Groupe et associés | 569 290.00 | 569 290.00 | | 569 290.00 |
VP Divers | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 726.00 | | | 66 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 153.00 | 396 524.00 | 68 629.00 | 465 153.00 |
VW T.V.A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 985.00 | 1 213 985.00 | | 1 213 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 323.00 | 46 593.00 | | 45 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 961.00 | 31 769.00 | | 24 961.00 |
ST Autres comptes | 303 170.00 | 286 839.00 | | 303 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 135.00 | 263 812.00 | | 252 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 36 541.00 | 37 952.00 | | 36 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 700.00 | 14 261.00 | | 6 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 579.00 | 28 863.00 | | 27 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 902.00 | 75 456.00 | | 72 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 994 161.00 | 958 703.00 | | 994 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 011 255.00 | 959 682.00 | | 1 011 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 507.00 | 634 633.00 | | 623 507.00 |