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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 387.00 | 37 981.00 | 26 406.00 | 64 387.00 |
AH Fonds commercial | 15 306 589.00 | | 15 306 589.00 | 15 306 589.00 |
AN Terrains | 242 752.00 | 81 165.00 | 161 587.00 | 242 752.00 |
AP Constructions | 1 664 476.00 | 237 751.00 | 1 426 724.00 | 1 664 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 957 895.00 | 1 967 329.00 | 990 566.00 | 2 957 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 781 705.00 | 1 535 536.00 | 1 246 170.00 | 2 781 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 451.00 | | 236 451.00 | 236 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138 392.00 | | 138 392.00 | 138 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 567 512.00 | 3 859 762.00 | 19 707 750.00 | 23 567 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
BT Marchandises | 5 564 932.00 | 24 749.00 | 5 540 183.00 | 5 564 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 591.00 | | 1 794 591.00 | 1 794 591.00 |
BZ Autres créances | 2 647 459.00 | | 2 647 459.00 | 2 647 459.00 |
CF Disponibilités | 3 185 427.00 | | 3 185 427.00 | 3 185 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 709.00 | | 150 709.00 | 150 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 383 938.00 | 24 749.00 | 13 359 189.00 | 13 383 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 951 450.00 | 3 884 511.00 | 33 066 939.00 | 36 951 450.00 |
CU Autres participations | 174 865.00 | | 174 865.00 | 174 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 669 000.00 | 17 669 000.00 | | 17 669 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 706.00 | 219 190.00 | | 263 706.00 |
DG Autres réserves | 435 909.00 | 296 866.00 | | 435 909.00 |
DH Report à nouveau | 557 990.00 | 557 990.00 | | 557 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 429.00 | 890 319.00 | | 922 429.00 |
DK Provisions réglementées | 86 721.00 | | | 86 721.00 |
DL TOTAL (I) | 19 935 755.00 | 19 633 365.00 | | 19 935 755.00 |
DP Provisions pour risques | 298 757.00 | 298 757.00 | | 298 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 757.00 | 298 757.00 | | 298 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 593 109.00 | 2 658 809.00 | | 3 593 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 941.00 | 403 504.00 | | 152 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 551.00 | 7 358.00 | | 11 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 063 196.00 | 5 794 828.00 | | 6 063 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 430 540.00 | 2 278 514.00 | | 2 430 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 021.00 | 17 770.00 | | 19 021.00 |
EA Autres dettes | 562 068.00 | 460 577.00 | | 562 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 832 427.00 | 11 621 360.00 | | 12 832 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 066 939.00 | 31 553 482.00 | | 33 066 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 941.00 | | | 152 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 078 459.00 | | 67 078 459.00 | 67 078 459.00 |
FD Production vendue biens | 98 450.00 | | 98 450.00 | 98 450.00 |
FG Production vendue services | 1 984 923.00 | | 1 984 923.00 | 1 984 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 161 832.00 | | 69 161 832.00 | 69 161 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 868 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 248 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 490 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 547 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 217 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 414 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 824.00 | |
GE Autres charges | | | 443 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 963 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 284 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 773.00 | 77 518.00 | | 88 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 773.00 | 77 518.00 | | 88 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 350.00 | 65 137.00 | | 108 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 28 845.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 721.00 | | | 86 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 570.00 | 93 982.00 | | 196 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 797.00 | -16 465.00 | | -107 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 418.00 | 30 969.00 | | 45 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 948.00 | 218 156.00 | | 196 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 359 997.00 | 66 331 153.00 | | 71 359 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 437 568.00 | 65 440 834.00 | | 70 437 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 429.00 | 890 319.00 | | 922 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 962 015.00 | | 605 497.00 | 22 962 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 567 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 370 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 883 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 370 976.00 | | | 15 370 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 405 532.00 | | 477 747.00 | 7 405 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 507.00 | | 127 750.00 | 185 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 180 670.00 | 679 092.00 | | 3 180 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 285.00 | 3 696.00 | | 34 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146 385.00 | 675 396.00 | | 3 146 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 86 721.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 757.00 | 35 824.00 | 35 824.00 | 298 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 351.00 | 24 749.00 | 70 351.00 | 70 351.00 |
6T Sur comptes clients | 200 892.00 | | 200 892.00 | 200 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 243.00 | 24 749.00 | 271 243.00 | 271 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 000.00 | 147 294.00 | 307 067.00 | 570 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 573.00 | 307 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 193.00 | | 84 193.00 | 84 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 063 196.00 | 6 063 196.00 | | 6 063 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 237 299.00 | 1 237 299.00 | | 1 237 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 120.00 | 571 120.00 | | 571 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 068.00 | 562 068.00 | | 562 068.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 453.00 | 1 794 453.00 | | 1 794 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 373 394.00 | 373 394.00 | | 373 394.00 |
VC Groupe et associés | 2 070 891.00 | 2 070 891.00 | | 2 070 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 429.00 | 100 429.00 | | 100 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 492 680.00 | 198 678.00 | 1 059 014.00 | 3 492 680.00 |
VI Groupe et associés | 68 749.00 | 68 749.00 | | 68 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 901 800.00 | | | 901 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538 588.00 | 538 588.00 | | 538 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 159.00 | 200 159.00 | | 200 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 709.00 | 150 709.00 | | 150 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 592 759.00 | 4 592 759.00 | | 4 592 759.00 |
VW T.V.A. | 83 533.00 | 83 533.00 | | 83 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 820 877.00 | 9 442 682.00 | 1 143 207.00 | 12 820 877.00 |