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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 487.00 | 473.00 | 3 014.00 | 3 487.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 045.00 | 43 973.00 | 19 072.00 | 63 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 843.00 | 70 177.00 | 13 667.00 | 83 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 718.00 | 114 150.00 | 64 568.00 | 178 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BZ Autres créances | 54 349.00 | | 54 349.00 | 54 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 800.00 | | 206 800.00 | 206 800.00 |
CF Disponibilités | 206 925.00 | | 206 925.00 | 206 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 644.00 | | 493 644.00 | 493 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 362.00 | 114 150.00 | 558 213.00 | 672 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 313 695.00 | 204 496.00 | | 313 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 698.00 | 109 199.00 | | 126 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 000.00 | 25 000.00 | | 13 000.00 |
DL TOTAL (I) | 455 593.00 | 340 895.00 | | 455 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | | | 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 501.00 | 48 664.00 | | 57 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 119.00 | 40 041.00 | | 45 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 620.00 | 88 706.00 | | 102 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 213.00 | 429 601.00 | | 558 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 352.00 | 35 511.00 | 15 713.00 | 94 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 473.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 352.00 | 35 511.00 | 15 713.00 | 94 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 501.00 | 57 501.00 | | 57 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 119.00 | 45 119.00 | | 45 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 762.00 | 762.00 | 250 000.00 | 250 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 349.00 | 54 349.00 | | 54 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 179.00 | 54 349.00 | 6 830.00 | 61 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 620.00 | 102 620.00 | | 102 620.00 |