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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 650.00 | 650.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 397.00 | 9 709.00 | 2 688.00 | 12 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 864.00 | 32 923.00 | 7 941.00 | 40 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 642.00 | 43 282.00 | 11 361.00 | 54 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BP En cours de production de services | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BZ Autres créances | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CF Disponibilités | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 476.00 | | 58 476.00 | 58 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 118.00 | 43 282.00 | 69 837.00 | 113 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
DL TOTAL (I) | 35 874.00 | | | 35 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
EA Autres dettes | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 837.00 | | | 69 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 374.00 | 50 812.00 | 321 187.00 | 270 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 374.00 | 50 812.00 | 321 187.00 | 270 374.00 |
FM Production stockée | | | 14 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 942.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 841.00 | | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233.00 | | | -1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 351.00 | | | 338 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 581.00 | | | 303 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 887.00 | | 8 131.00 | 55 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 376.00 | 54 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 376.00 | 53 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 805.00 | | 6 831.00 | 55 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 875.00 | 5 783.00 | 9 376.00 | 46 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 875.00 | 5 133.00 | 9 376.00 | 46 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UX Autres créances clients | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VB T. V. A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 470.00 | 12 388.00 | 82.00 | 12 470.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | | | 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
ST Autres comptes | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
YT Sous‐traitance | 160 499.00 | | | 160 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 810.00 | | | 210 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |