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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 535 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 163.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 517.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 445.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 557 126.00 | |
BT Marchandises | | | 67 120.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 922.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 318.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 584.00 | |
CF Disponibilités | | | 306 273.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 284.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 401 501.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 958 627.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 315 255.00 | 282 281.00 | | 315 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 233.00 | 112 974.00 | | 116 233.00 |
DL TOTAL (I) | 464 488.00 | 428 255.00 | | 464 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 812.00 | 258 039.00 | | 206 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 777.00 | 131 778.00 | | 152 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 708.00 | 92 540.00 | | 87 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 842.00 | 36 195.00 | | 46 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 139.00 | 518 552.00 | | 494 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 627.00 | 946 807.00 | | 958 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 187.00 | 311 740.00 | | 339 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 777.00 | | | 152 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 845.00 | | 7 203.00 | 573 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 044.00 | | 2 557.00 | 29 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | 4 646.00 | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 706.00 | 3 216.00 | | 20 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 706.00 | 3 216.00 | | 20 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 708.00 | 87 708.00 | | 87 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 445.00 | 4 490.00 | 9 955.00 | 14 445.00 |
UX Autres créances clients | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VB T. V. A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 812.00 | 51 860.00 | 154 952.00 | 206 812.00 |
VI Groupe et associés | 152 756.00 | 152 756.00 | | 152 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 969.00 | 28 014.00 | 9 955.00 | 37 969.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 139.00 | 339 187.00 | 154 952.00 | 494 139.00 |