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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 95 573.00 | 52 529.00 | 43 044.00 | 95 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 671.00 | 15 351.00 | 4 320.00 | 19 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 378.00 | 38 486.00 | 31 892.00 | 70 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 884.00 | 125 416.00 | 108 468.00 | 233 884.00 |
BT Marchandises | 32 299.00 | | 32 299.00 | 32 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
CF Disponibilités | 258 962.00 | | 258 962.00 | 258 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 292.00 | | 346 292.00 | 346 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 176.00 | 125 416.00 | 454 760.00 | 580 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 10 000.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 015.00 | 32 815.00 | | 11 015.00 |
DH Report à nouveau | 67 891.00 | 38 545.00 | | 67 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 809.00 | 29 346.00 | | -72 809.00 |
DL TOTAL (I) | 13 897.00 | 111 706.00 | | 13 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 000.00 | 410.00 | | 205 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 618.00 | 19.00 | | 15 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 704.00 | 185 745.00 | | 56 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 541.00 | 45 187.00 | | 163 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 863.00 | 231 361.00 | | 440 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 760.00 | 343 067.00 | | 454 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 863.00 | 231 361.00 | | 440 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 410.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 722.00 | | 54 162.00 | 204 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 16 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 233 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 360.00 | | 27 262.00 | 158 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 112.00 | | 26 900.00 | 14 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 374.00 | 34 642.00 | | 74 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969.00 | 681.00 | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 404.00 | 33 961.00 | | 72 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 665.00 | 52 665.00 | | 52 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VB T. V. A. | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 415.00 | | | 208 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VP Divers | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 017.00 | 66 017.00 | | 66 017.00 |
VW T.V.A. | 78 521.00 | 78 521.00 | | 78 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 863.00 | 440 863.00 | | 440 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 337.00 | 4 289.00 | | 8 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 541.00 | 14 125.00 | | 53 541.00 |
ST Autres comptes | 371 760.00 | 145 891.00 | | 371 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 546.00 | 78 409.00 | | 146 546.00 |
YT Sous‐traitance | 367 347.00 | 399 272.00 | | 367 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 223.00 | 4 289.00 | | 14 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 798.00 | 197 681.00 | | 242 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 777.00 | 60 783.00 | | 99 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 942 332.00 | 637 697.00 | | 942 332.00 |