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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 598.00 | 21 153.00 | 25 445.00 | 46 598.00 |
040 Immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 119.00 | 26 554.00 | 62 565.00 | 89 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
072 Créances – Autres | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
084 Disponibilités | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
110 Total général Actif | 105 086.00 | 26 554.00 | 78 532.00 | 105 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 545.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 793.00 | | | 189 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
230 Autres produits | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 357.00 | | | 199 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 238.00 | | | 69 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
242 Autres charges externes. | 49 841.00 | | | 49 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 356.00 | | | 54 356.00 |
252 Charges sociales | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
262 Autres charges | 466.00 | | | 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 880.00 | | | 202 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 523.00 | | | -3 523.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 713.00 | | | 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 214.00 | | | -4 214.00 |