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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AP Constructions | 6 481.00 | 1 723.00 | 4 758.00 | 6 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 332.00 | 11 348.00 | 8 984.00 | 20 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 340.00 | 72 403.00 | 93 937.00 | 166 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 494.00 | 85 475.00 | 378 019.00 | 463 494.00 |
BT Marchandises | 223 082.00 | | 223 082.00 | 223 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 517.00 | 32.00 | 14 485.00 | 14 517.00 |
BZ Autres créances | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
CF Disponibilités | 463 617.00 | | 463 617.00 | 463 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 842.00 | 32.00 | 731 809.00 | 731 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 335.00 | 85 507.00 | 1 109 828.00 | 1 195 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 378.00 | 3 265.00 | | 3 378.00 |
DG Autres réserves | 225 440.00 | 149 184.00 | | 225 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 578.00 | 76 369.00 | | 126 578.00 |
DL TOTAL (I) | 441 884.00 | 315 306.00 | | 441 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 522.00 | 973.00 | | 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 522.00 | 973.00 | | 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 978.00 | 177 798.00 | | 148 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 12 500.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 332.00 | 347 228.00 | | 356 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 112.00 | 123 060.00 | | 142 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 422.00 | 660 586.00 | | 667 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 828.00 | 976 865.00 | | 1 109 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 915 233.00 | | 4 915 233.00 | 4 915 233.00 |
FD Production vendue biens | 464 470.00 | | 464 470.00 | 464 470.00 |
FG Production vendue services | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 384 639.00 | | 5 384 639.00 | 5 384 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 391 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 933 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 217 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | 5 290.00 | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | 17 890.00 | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 684.00 | 3 102.00 | | 2 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 684.00 | 15 702.00 | | 2 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 295.00 | 2 188.00 | | -2 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 718.00 | 25 966.00 | | 43 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 391 869.00 | 5 091 981.00 | | 5 391 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 265 291.00 | 5 015 612.00 | | 5 265 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 578.00 | 76 369.00 | | 126 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 237.00 | 15 256.00 | | 448 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 463 494.00 | | | 463 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 154.00 | | | 193 154.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 897.00 | 15 256.00 | | 177 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 969.00 | 43 505.00 | | 41 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 969.00 | 43 505.00 | | 41 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 973.00 | | 451.00 | 973.00 |
6T Sur comptes clients | 32.00 | | | 32.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32.00 | | | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005.00 | | 451.00 | 1 005.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 332.00 | 356 332.00 | | 356 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 069.00 | 61 069.00 | | 61 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
UX Autres créances clients | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 978.00 | 29 025.00 | 119 953.00 | 148 978.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 483.00 | 45 143.00 | 18 340.00 | 63 483.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 422.00 | 547 469.00 | 119 953.00 | 667 422.00 |