| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 227.00 | 2 635.00 | 4 592.00 | 7 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 390.00 | 4 230.00 | 10 160.00 | 14 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 117.00 | 6 865.00 | 16 252.00 | 23 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 506.00 | | 37 506.00 | 37 506.00 |
BZ Autres créances | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CF Disponibilités | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 549.00 | | 39 549.00 | 39 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 666.00 | 6 865.00 | 55 801.00 | 62 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 352.00 | -29 114.00 | | 3 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 250.00 | 32 466.00 | | 7 250.00 |
DL TOTAL (I) | 12 602.00 | 5 352.00 | | 12 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 145.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 16 503.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 274.00 | 6 733.00 | | 20 274.00 |
EA Autres dettes | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 199.00 | 23 381.00 | | 43 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 801.00 | 28 734.00 | | 55 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 199.00 | 23 381.00 | | 43 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 145.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 815.00 | | 110 815.00 | 110 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 815.00 | | 110 815.00 | 110 815.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 521.00 | |
GE Autres charges | | | 65 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 65 668.00 | | | 65 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 272.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 272.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | -272.00 | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 683.00 | | 1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 817.00 | 55 819.00 | | 110 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 567.00 | 23 353.00 | | 103 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 250.00 | 32 466.00 | | 7 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 006.00 | | 4 111.00 | 19 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 506.00 | | 4 111.00 | 17 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 344.00 | 2 521.00 | | 4 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 344.00 | 2 521.00 | | 4 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | | | 841.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
VW T.V.A. | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | | | 99.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 135.00 | 2 181.00 | | 2 135.00 |
ST Autres comptes | 3 366.00 | 3 757.00 | | 3 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 223.00 | 11 500.00 | | 23 223.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 402.00 | 1 319.00 | | 2 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 501.00 | 1 319.00 | | 2 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 043.00 | 11 163.00 | | 22 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 676.00 | 3 068.00 | | 3 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 113.00 | 17 438.00 | | 30 113.00 |