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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 045.00 | 76 151.00 | 20 894.00 | 97 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 245.00 | 76 351.00 | 120 894.00 | 197 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BT Marchandises | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BZ Autres créances | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
CF Disponibilités | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 217.00 | | 68 217.00 | 68 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 462.00 | 76 351.00 | 189 111.00 | 265 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
DH Report à nouveau | -26 132.00 | | | -26 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 277.00 | -26 132.00 | | -13 277.00 |
DL TOTAL (I) | -16 192.00 | -2 914.00 | | -16 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 646.00 | 29 143.00 | | 12 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 40.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 890.00 | 37 375.00 | | 65 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 101.00 | 26 752.00 | | 17 101.00 |
EA Autres dettes | 109 636.00 | 109 648.00 | | 109 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 304.00 | 202 959.00 | | 205 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 111.00 | 200 044.00 | | 189 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 304.00 | 190 313.00 | | 205 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 299 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 043.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 357.00 | 395.00 | | 17 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 357.00 | 395.00 | | 17 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 910.00 | 395.00 | | 12 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 007.00 | 341 214.00 | | 317 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 285.00 | 367 346.00 | | 330 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 277.00 | -26 132.00 | | -13 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 469.00 | | | 194 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 469.00 | | | 94 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 307.00 | 18 044.00 | | 58 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 307.00 | 18 044.00 | | 58 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 891.00 | 65 891.00 | | 65 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 636.00 | 109 636.00 | | 109 636.00 |
UX Autres créances clients | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 304.00 | 205 304.00 | | 205 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |