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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 316.00 | 7 461.00 | 50 854.00 | 58 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 160.00 | | 74 160.00 | 74 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 512.00 | 7 461.00 | 162 051.00 | 169 512.00 |
BT Marchandises | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BZ Autres créances | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
CF Disponibilités | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 451 887.00 | | 451 887.00 | 451 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 399.00 | 7 461.00 | 613 938.00 | 621 399.00 |
CU Autres participations | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 109.00 | 12 863.00 | | 16 109.00 |
DG Autres réserves | 94 000.00 | 54 000.00 | | 94 000.00 |
DH Report à nouveau | 648.00 | 406.00 | | 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 833.00 | 64 917.00 | | -113 833.00 |
DL TOTAL (I) | 331 924.00 | 467 186.00 | | 331 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 452.00 | 64 785.00 | | 208 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 550.00 | 2 950.00 | | 6 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 039.00 | 3 549.00 | | 25 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 015.00 | 71 285.00 | | 282 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 938.00 | 538 471.00 | | 613 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FG Production vendue services | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 122.00 | | 223 122.00 | 223 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 96.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 332 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 332 696.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -32 696.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 907.00 | -3 359.00 | | -43 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 426.00 | 422 434.00 | | 226 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 259.00 | 357 517.00 | | 340 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 833.00 | 64 917.00 | | -113 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707.00 | 4 755.00 | | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 707.00 | 4 755.00 | | 2 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 452.00 | 208 452.00 | | 208 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 160.00 | | 74 160.00 | 74 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 873.00 | 12 343.00 | 29 530.00 | 41 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 660.00 | 158 500.00 | 74 160.00 | 232 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 015.00 | 252 485.00 | 29 530.00 | 282 015.00 |