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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 483.00 | 6 237.00 | 27 246.00 | 33 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 233.00 | 6 237.00 | 1 273 996.00 | 1 280 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
BZ Autres créances | 1 964 458.00 | | 1 964 458.00 | 1 964 458.00 |
CF Disponibilités | 1 277 945.00 | | 1 277 945.00 | 1 277 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 755.00 | | 3 256 755.00 | 3 256 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 988.00 | 6 237.00 | 4 530 751.00 | 4 536 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
CU Autres participations | 828 750.00 | | 828 750.00 | 828 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 165 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 357 000.00 | 14 000.00 | | 357 000.00 |
DH Report à nouveau | 578.00 | 554.00 | | 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 091.00 | 678 024.00 | | 597 091.00 |
DL TOTAL (I) | 3 704 670.00 | 3 357 578.00 | | 3 704 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 805.00 | 1 019 880.00 | | 807 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045.00 | 4 143.00 | | 1 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 786.00 | 25 961.00 | | 10 786.00 |
EA Autres dettes | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 081.00 | 1 053 883.00 | | 826 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 751.00 | 4 411 461.00 | | 4 530 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | 2 851.00 | 62 851.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | 2 851.00 | 62 851.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | 152 931.00 | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | 152 931.00 | | 63 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 842.00 | 234 139.00 | | 67 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 979.00 | 234 139.00 | | 67 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 979.00 | -81 208.00 | | -4 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 7 891.00 | | 2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 654.00 | 1 061 277.00 | | 810 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 563.00 | 383 253.00 | | 213 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 091.00 | 678 024.00 | | 597 091.00 |