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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 114 937.00 | | 1 114 937.00 | 1 114 937.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 050.00 | 179 410.00 | 64 640.00 | 244 050.00 |
040 Immobilisations financières | 92 604.00 | | 92 604.00 | 92 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 456 088.00 | 183 907.00 | 1 272 181.00 | 1 456 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 586 344.00 | 41 754.00 | 544 591.00 | 586 344.00 |
072 Créances – Autres | 44 707.00 | | 44 707.00 | 44 707.00 |
084 Disponibilités | 834 120.00 | | 834 120.00 | 834 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 493 282.00 | 41 754.00 | 1 451 528.00 | 1 493 282.00 |
110 Total général Actif | 2 949 370.00 | 225 661.00 | 2 723 710.00 | 2 949 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 497 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 335.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 84 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 807 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 800 859.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 517 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 977 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 916 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 723 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 309 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 214 810.00 | 2 818 803.00 | | 2 214 810.00 |
222 Production stockée | -31 261.00 | 2 804.00 | | -31 261.00 |
230 Autres produits | 16 604.00 | 8 405.00 | | 16 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 200 153.00 | 2 830 011.00 | | 2 200 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 374.00 | 62 362.00 | | 50 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -740.00 | 3 652.00 | | -740.00 |
242 Autres charges externes. | 430 364.00 | 443 824.00 | | 430 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 59 149.00 | 50 607.00 | | 59 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 217 074.00 | 1 761 758.00 | | 1 217 074.00 |
252 Charges sociales | 238 858.00 | 382 930.00 | | 238 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 769.00 | 13 007.00 | | 16 769.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 549.00 | 6 267.00 | | 29 549.00 |
262 Autres charges | 314.00 | 665.00 | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 041 710.00 | 2 725 073.00 | | 2 041 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 158 443.00 | 104 938.00 | | 158 443.00 |
280 Produits financiers | | 167.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 55.00 | 21 650.00 | | 55.00 |
294 Charges financières | 14 664.00 | 18 452.00 | | 14 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 873.00 | 20 611.00 | | 5 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 627.00 | -6 300.00 | | 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 335.00 | 93 992.00 | | 137 335.00 |