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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 100.00 | 17 344.00 | 78 756.00 | 96 100.00 |
AN Terrains | 108 595.00 | | 108 595.00 | 108 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 401.00 | 82 889.00 | 101 512.00 | 184 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 659.00 | 186 421.00 | 593 238.00 | 779 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 817.00 | 286 654.00 | 906 164.00 | 1 192 817.00 |
BT Marchandises | 96 077.00 | | 96 077.00 | 96 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 143.00 | | 1 281 143.00 | 1 281 143.00 |
BZ Autres créances | 965 952.00 | | 965 952.00 | 965 952.00 |
CF Disponibilités | 166 821.00 | | 166 821.00 | 166 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 314.00 | | 2 516 314.00 | 2 516 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 131.00 | 286 654.00 | 3 422 477.00 | 3 709 131.00 |
CU Autres participations | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 478.00 | 5 000.00 | | 9 478.00 |
DG Autres réserves | 285 372.00 | 200 284.00 | | 285 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 932.00 | 89 566.00 | | 154 932.00 |
DL TOTAL (I) | 749 782.00 | 594 850.00 | | 749 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | 699 729.00 | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | 3 493.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 420.00 | 140 290.00 | | 549 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 583.00 | 648 529.00 | | 722 583.00 |
EA Autres dettes | 727 476.00 | 18 145.00 | | 727 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 672 696.00 | 1 510 186.00 | | 2 672 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 477.00 | 2 105 036.00 | | 3 422 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 578.00 | 1 069 217.00 | | 2 130 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 341 168.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 894 164.00 | 140 493.00 | 3 034 657.00 | 2 894 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 894 164.00 | 140 493.00 | 3 034 658.00 | 2 894 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 755.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 286.00 | 12 308.00 | | 14 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 202.00 | 55 232.00 | | 10 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 202.00 | 55 232.00 | | 10 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 801.00 | 3 073.00 | | 63 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 801.00 | 3 073.00 | | 63 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 600.00 | 52 160.00 | | -53 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 977.00 | 6 209.00 | | 26 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 188.00 | 1 957 414.00 | | 3 091 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 256.00 | 1 867 849.00 | | 2 936 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 932.00 | 89 566.00 | | 154 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 706.00 | 56 675.00 | | 87 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 693.00 | | 607 124.00 | 585 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 699.00 | | 84 401.00 | 11 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 790.00 | | 512 865.00 | 559 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 204.00 | | 9 858.00 | 14 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 899.00 | 84 755.00 | | 201 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 699.00 | 5 645.00 | | 11 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 200.00 | 79 110.00 | | 190 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 420.00 | 549 420.00 | | 549 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 043.00 | 104 043.00 | | 104 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 298.00 | 118 298.00 | | 118 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 476.00 | 727 476.00 | | 727 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 143.00 | 1 281 143.00 | | 1 281 143.00 |
VB T. V. A. | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
VC Groupe et associés | 539 291.00 | 539 291.00 | | 539 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 107 883.00 | 542 117.00 | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 729.00 | | | 49 729.00 |
VP Divers | 55 387.00 | 55 387.00 | | 55 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 973.00 | 336 973.00 | | 336 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 620.00 | 2 253 416.00 | 13 204.00 | 2 266 620.00 |
VW T.V.A. | 456 516.00 | 456 516.00 | | 456 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 616.00 | 2 130 498.00 | 542 117.00 | 2 672 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 571.00 | 7 549.00 | | 13 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 739.00 | 17 014.00 | | 4 739.00 |
ST Autres comptes | 488 881.00 | 354 112.00 | | 488 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 495.00 | 128 004.00 | | 124 495.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 215 203.00 | 300 269.00 | | 215 203.00 |
YT Sous‐traitance | 384 711.00 | 243 883.00 | | 384 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 498.00 | 3 112.00 | | 6 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 552.00 | 2 079.00 | | 2 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 123.00 | 9 628.00 | | 16 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 995.00 | 334 321.00 | | 514 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 621.00 | 202 068.00 | | 286 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 009 324.00 | 746 126.00 | | 1 009 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |