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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 297.00 | 19 034.00 | 14 263.00 | 33 297.00 |
040 Immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 416.00 | 19 034.00 | 94 382.00 | 113 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
072 Créances – Autres | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
110 Total général Actif | 147 733.00 | 19 034.00 | 128 699.00 | 147 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 613.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 699.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 027.00 | 259 692.00 | | 222 027.00 |
222 Production stockée | -16 593.00 | -10 474.00 | | -16 593.00 |
230 Autres produits | -55.00 | 1.00 | | -55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 380.00 | 249 218.00 | | 205 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 702.00 | 43 043.00 | | 36 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 190.00 | -10.00 | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 47 934.00 | 72 693.00 | | 47 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | 1 312.00 | | 1 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 533.00 | 126 712.00 | | 119 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 906.00 | 5 426.00 | | 4 906.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 210 561.00 | 249 176.00 | | 210 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 181.00 | 43.00 | | -5 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 1 160.00 | 1 400.00 | | 1 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 463.00 | 37.00 | | 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 637.00 | -1 394.00 | | -6 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 416.00 | | | 118 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 456.00 | | | 12 456.00 |