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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 475.00 | | 2 268 475.00 | 2 268 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BZ Autres créances | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CF Disponibilités | 45 426.00 | | 45 426.00 | 45 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 165.00 | | 66 165.00 | 66 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 641.00 | | 2 334 641.00 | 2 334 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 372.00 | | | 372.00 |
CU Autres participations | 2 268 103.00 | | 2 268 103.00 | 2 268 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 842 000.00 | 2 842 000.00 | | 2 842 000.00 |
DH Report à nouveau | -610 721.00 | -580 955.00 | | -610 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 903.00 | -29 765.00 | | -24 903.00 |
DK Provisions réglementées | 87 928.00 | 87 928.00 | | 87 928.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 303.00 | 2 319 206.00 | | 2 294 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 782.00 | 33 635.00 | | 38 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 337.00 | 33 635.00 | | 40 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 641.00 | 2 352 841.00 | | 2 334 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 337.00 | 33 635.00 | | 40 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 063.00 | 29 765.00 | | 27 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 903.00 | -29 765.00 | | -24 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 290.00 | | 186.00 | 2 268 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 268 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 268 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268 290.00 | | 186.00 | 2 268 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 928.00 | | | 87 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 928.00 | | | 87 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UX Autres créances clients | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VC Groupe et associés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |