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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 678.00 | 29 610.00 | 77 068.00 | 106 678.00 |
040 Immobilisations financières | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 203.00 | 29 610.00 | 155 594.00 | 185 203.00 |
060 Stock marchandises | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
072 Créances – Autres | 28 699.00 | | 28 699.00 | 28 699.00 |
084 Disponibilités | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 617.00 | | 84 617.00 | 84 617.00 |
110 Total général Actif | 269 820.00 | 29 610.00 | 240 211.00 | 269 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 430 515.00 | | | 430 515.00 |
230 Autres produits | 371.00 | | | 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 886.00 | | | 430 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 011.00 | | | 145 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 204.00 | | | -2 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 273.00 | | | 273.00 |
242 Autres charges externes. | 103 380.00 | | | 103 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 739.00 | | | 116 739.00 |
252 Charges sociales | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
262 Autres charges | 219.00 | | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 470.00 | | | 408 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 032.00 | | | 180 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |