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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 505.00 | 7 539.00 | 966.00 | 8 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 588.00 | 11 314.00 | 4 275.00 | 15 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 093.00 | 18 853.00 | 5 240.00 | 24 093.00 |
BT Marchandises | 279 313.00 | | 279 313.00 | 279 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 453.00 | | 84 453.00 | 84 453.00 |
BZ Autres créances | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
CF Disponibilités | 103 700.00 | | 103 700.00 | 103 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 779.00 | | 521 779.00 | 521 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 872.00 | 18 853.00 | 527 019.00 | 545 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 624.00 | 27 935.00 | | 81 624.00 |
DH Report à nouveau | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 847.00 | 53 689.00 | | 52 847.00 |
DL TOTAL (I) | 146 076.00 | 93 229.00 | | 146 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 271.00 | 153 318.00 | | 136 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 929.00 | 104 250.00 | | 80 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 664.00 | 68 043.00 | | 57 664.00 |
EA Autres dettes | 4 023.00 | 20 370.00 | | 4 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 886.00 | 445 981.00 | | 378 886.00 |
ED (V) | 2 057.00 | -1 896.00 | | 2 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 019.00 | 537 315.00 | | 527 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 886.00 | 445 981.00 | | 278 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 271.00 | | | 136 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 365 325.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 386 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 61 317.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 61 317.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -61 317.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 105.00 | 14 509.00 | | 13 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 053.00 | 1 317 988.00 | | 1 394 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 206.00 | 1 264 299.00 | | 1 341 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 847.00 | 53 689.00 | | 52 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 039.00 | 2 814.00 | 18 853.00 | 16 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 039.00 | 2 814.00 | 18 853.00 | 16 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 929.00 | 80 929.00 | | 80 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UX Autres créances clients | 84 453.00 | 84 453.00 | | 84 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VB T. V. A. | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 136 271.00 | 136 271.00 | | 136 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 415.00 | 117 415.00 | | 117 415.00 |
VW T.V.A. | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 886.00 | 278 886.00 | 100 000.00 | 378 886.00 |