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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 716 123.00 | 33 062.00 | 683 060.00 | 716 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 217.00 | 12 779.00 | 52 438.00 | 65 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 887.00 | 6 319.00 | 51 567.00 | 57 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 228.00 | 52 162.00 | 812 065.00 | 864 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 059.00 | | 66 059.00 | 66 059.00 |
BZ Autres créances | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
CF Disponibilités | 55 539.00 | | 55 539.00 | 55 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 811.00 | | 153 811.00 | 153 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 039.00 | 52 162.00 | 965 877.00 | 1 018 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 584.00 | | | -34 584.00 |
DL TOTAL (I) | -33 084.00 | | | -33 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 832.00 | | | 192 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 176.00 | | | 727 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 349.00 | | | 60 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 961.00 | | | 998 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 877.00 | | | 965 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 809.00 | | | 128 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 228.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 349.00 | 60 349.00 | | 60 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 176.00 | | 727 176.00 | 727 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 685.00 | 49 709.00 | 142 976.00 | 192 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 315.00 | | | 57 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 272.00 | 98 272.00 | | 98 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 962.00 | 128 810.00 | 870 152.00 | 998 962.00 |