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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 810.00 | 392.00 | 1 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 002.00 | 128 400.00 | 218 602.00 | 347 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 229.00 | 1 200.00 | 5 028.00 | 6 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 435.00 | 130 412.00 | 224 023.00 | 354 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 701 640.00 | | 701 640.00 | 701 640.00 |
BT Marchandises | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 673.00 | | 122 673.00 | 122 673.00 |
BZ Autres créances | 94 774.00 | | 94 774.00 | 94 774.00 |
CF Disponibilités | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 374.00 | | 970 374.00 | 970 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 809.00 | 130 412.00 | 1 194 397.00 | 1 324 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 569.00 | 60 569.00 | | 60 569.00 |
DH Report à nouveau | -17 937.00 | | | -17 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 089.00 | -17 937.00 | | -137 089.00 |
DL TOTAL (I) | -77 957.00 | 59 132.00 | | -77 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 639.00 | 263 758.00 | | 486 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 430.00 | 964 900.00 | | 765 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216.00 | 146.00 | | 216.00 |
EA Autres dettes | 20 069.00 | 29 907.00 | | 20 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 354.00 | 1 258 788.00 | | 1 272 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 397.00 | 1 317 921.00 | | 1 194 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 352.00 | 1 258 712.00 | | 1 272 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 486 639.00 | | | 486 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 337.00 | | 13 098.00 | 341 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 134.00 | | 13 098.00 | 340 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 332.00 | 69 080.00 | | 61 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 401.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 923.00 | 68 679.00 | | 60 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 430.00 | 765 430.00 | | 765 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
UX Autres créances clients | 122 674.00 | 122 674.00 | | 122 674.00 |
VB T. V. A. | 94 775.00 | 94 775.00 | | 94 775.00 |
VI Groupe et associés | 486 639.00 | 486 639.00 | | 486 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 370.00 | 223 370.00 | | 223 370.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 355.00 | 1 272 355.00 | | 1 272 355.00 |