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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 088.00 | 641.00 | 1 447.00 | 2 088.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 838.00 | 641.00 | 5 197.00 | 5 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
072 Créances – Autres | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
084 Disponibilités | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 996.00 | | 79 996.00 | 79 996.00 |
110 Total général Actif | 85 834.00 | 641.00 | 85 193.00 | 85 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 331.00 | 145 373.00 | | 168 331.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 080.00 | 160 373.00 | | 190 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 030.00 | 28 140.00 | | 33 030.00 |
242 Autres charges externes. | 91 588.00 | 83 796.00 | | 91 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | 260.00 | | 1 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 821.00 | 30 670.00 | | 39 821.00 |
252 Charges sociales | 12 411.00 | 11 139.00 | | 12 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 418.00 | 224.00 | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 516.00 | 154 229.00 | | 178 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 565.00 | 6 144.00 | | 11 565.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 100.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 194.00 | 6 041.00 | | 10 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |