| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 319 940.00 | | 319 940.00 | 319 940.00 |
BZ Autres créances | 1 940 073.00 | | 1 940 073.00 | 1 940 073.00 |
CF Disponibilités | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 925.00 | | 1 963 925.00 | 1 963 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 865.00 | | 2 283 865.00 | 2 283 865.00 |
CU Autres participations | 319 940.00 | | 319 940.00 | 319 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
DH Report à nouveau | -272 675.00 | -187 662.00 | | -272 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 594.00 | -85 014.00 | | 317 594.00 |
DL TOTAL (I) | 646 204.00 | 328 611.00 | | 646 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634 934.00 | 1 615 767.00 | | 1 634 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 726.00 | 5 885.00 | | 2 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 637 660.00 | 1 630 714.00 | | 1 637 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 865.00 | 1 959 325.00 | | 2 283 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 660.00 | 1 630 714.00 | | 1 637 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 68 362.00 | | 2 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 178.00 | 12 771.00 | | 343 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 584.00 | 97 785.00 | | 25 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 594.00 | -85 014.00 | | 317 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 940.00 | | | 319 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 940.00 | | | 319 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VC Groupe et associés | 1 934 721.00 | 1 934 721.00 | | 1 934 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 634 934.00 | 1 634 934.00 | | 1 634 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 109.00 | 1 940 109.00 | | 1 940 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 660.00 | 1 637 660.00 | | 1 637 660.00 |