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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 371.00 | 30 984.00 | 1 387.00 | 32 371.00 |
040 Immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 706.00 | 30 984.00 | 27 722.00 | 58 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
072 Créances – Autres | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
084 Disponibilités | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
110 Total général Actif | 75 769.00 | 30 984.00 | 44 786.00 | 75 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 136 757.00 | | | 136 757.00 |
230 Autres produits | 927.00 | | | 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 684.00 | | | 137 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 717.00 | | | 53 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 250.00 | | | -3 250.00 |
242 Autres charges externes. | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 630.00 | | | 52 630.00 |
252 Charges sociales | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 433.00 | | | 433.00 |
262 Autres charges | 139.00 | | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 318.00 | | | 136 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 706.00 | | | 58 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |