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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 727.00 | 569.00 | 157.00 | 727.00 |
AH Fonds commercial | 39 229.00 | | 39 229.00 | 39 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 093.00 | 3 483.00 | 610.00 | 4 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 220.00 | 34 518.00 | 52 702.00 | 87 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 268.00 | 38 571.00 | 92 698.00 | 131 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
BZ Autres créances | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
CF Disponibilités | 36 556.00 | | 36 556.00 | 36 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 907.00 | | 77 907.00 | 77 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 175.00 | 38 571.00 | 170 604.00 | 209 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 428.00 | | | -2 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
DL TOTAL (I) | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 636.00 | | | 79 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 941.00 | | | 120 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 604.00 | | | 170 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
FD Production vendue biens | -10 548.00 | | -10 548.00 | -10 548.00 |
FG Production vendue services | 367 388.00 | | 367 388.00 | 367 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 898.00 | | 369 898.00 | 369 898.00 |
FQ Autres produits | | | 1 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 136.00 | | | 371 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 044.00 | | | 324 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 421.00 | | 140 342.00 | 110 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 229.00 | 39 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 540.00 | 91 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 229.00 | | 39 229.00 | 39 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 466.00 | | 100 387.00 | 70 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 073.00 | 65 196.00 | 33 699.00 | 7 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303.00 | 812.00 | 545.00 | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 770.00 | 64 385.00 | 33 153.00 | 6 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
VB T. V. A. | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 636.00 | 16 980.00 | 62 656.00 | 79 636.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
VW T.V.A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 941.00 | 58 285.00 | 62 656.00 | 120 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 030.00 | | | 64 030.00 |
ST Autres comptes | 69 511.00 | | | 69 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 345.00 | | | 345.00 |
YT Sous‐traitance | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 155.00 | | | 70 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 539.00 | | | 135 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |