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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 602.00 | | 1 770 602.00 | 1 770 602.00 |
BZ Autres créances | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 153 252.00 | | 153 252.00 | 153 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 103.00 | | 1 924 103.00 | 1 924 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
CU Autres participations | 1 757 500.00 | | 1 757 500.00 | 1 757 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 785 131.00 | 723 435.00 | | 785 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 123.00 | 61 696.00 | | 187 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 254.00 | 961 131.00 | | 1 148 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 332.00 | 807 744.00 | | 669 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 906.00 | 39 923.00 | | 103 906.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 849.00 | 893 049.00 | | 775 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 103.00 | 1 854 180.00 | | 1 924 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 866.00 | 224 091.00 | | 248 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 114.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 604.00 | -9 703.00 | | -8 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 579.00 | 87 521.00 | | 213 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 456.00 | 25 824.00 | | 26 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 123.00 | 61 696.00 | | 187 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 906.00 | 103 906.00 | | 103 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 332.00 | 669 332.00 | | 669 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 849.00 | 775 849.00 | | 775 849.00 |