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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 580.00 | 22 165.00 | 5 416.00 | 27 580.00 |
AH Fonds commercial | 277 593.00 | | 277 593.00 | 277 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 954.00 | 44 788.00 | 62 165.00 | 106 954.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 977.00 | 66 953.00 | 376 024.00 | 442 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 415.00 | 14 543.00 | 453 872.00 | 468 415.00 |
BZ Autres créances | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 592 609.00 | | 592 609.00 | 592 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 187.00 | | 45 187.00 | 45 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 869.00 | 14 543.00 | 1 126 326.00 | 1 140 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 846.00 | 81 496.00 | 1 502 350.00 | 1 583 846.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 302.00 | 289 302.00 | | 289 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 931.00 | 26 186.00 | | 28 931.00 |
DH Report à nouveau | 479 705.00 | 408 179.00 | | 479 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 329.00 | 103 200.00 | | 137 329.00 |
DL TOTAL (I) | 935 267.00 | 826 868.00 | | 935 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 765.00 | 4 324.00 | | 4 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 765.00 | 4 324.00 | | 4 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 135.00 | 150 000.00 | | 140 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 098.00 | 26 558.00 | | 27 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 930.00 | 48 014.00 | | 51 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 625.00 | 252 858.00 | | 336 625.00 |
EA Autres dettes | 5 957.00 | 2 248.00 | | 5 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 318.00 | 480 252.00 | | 562 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 350.00 | 1 311 445.00 | | 1 502 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 585.00 | | 65 039.00 | 379 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 084.00 | 563.00 | 442 977.00 | 1 084.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084.00 | 563.00 | 106 954.00 | 1 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 592.00 | | 7 200.00 | 303 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 661.00 | | 55 940.00 | 52 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 331.00 | | 1 899.00 | 23 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 448.00 | 22 650.00 | 145.00 | 44 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 417.00 | 4 747.00 | | 17 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 031.00 | 17 903.00 | 145.00 | 27 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 324.00 | 440.00 | | 4 324.00 |
6T Sur comptes clients | 11 189.00 | 3 353.00 | | 11 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 189.00 | 3 353.00 | | 11 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 514.00 | 3 793.00 | | 15 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 930.00 | 51 930.00 | | 51 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 855.00 | 96 855.00 | | 96 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 919.00 | 100 919.00 | | 100 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
UX Autres créances clients | 450 964.00 | 450 964.00 | | 450 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VB T. V. A. | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 135.00 | 31 584.00 | 108 551.00 | 140 135.00 |
VI Groupe et associés | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 441.00 | 530 210.00 | 20 231.00 | 550 441.00 |
VW T.V.A. | 117 219.00 | 117 219.00 | | 117 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 745.00 | 453 194.00 | 108 551.00 | 561 745.00 |