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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 355.00 | | 93 355.00 | 93 355.00 |
BZ Autres créances | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 116 416.00 | | 116 416.00 | 116 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 187.00 | | 117 187.00 | 117 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 542.00 | | 210 542.00 | 210 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 93 270.00 | | 93 270.00 | 93 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 680.00 | 66 680.00 | | 66 680.00 |
DH Report à nouveau | 93 026.00 | 93 941.00 | | 93 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 655.00 | -915.00 | | 46 655.00 |
DL TOTAL (I) | 206 361.00 | 159 706.00 | | 206 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | 791.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 043.00 | | 1 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
EA Autres dettes | | 22 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 181.00 | 24 346.00 | | 4 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 542.00 | 184 052.00 | | 210 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 181.00 | 24 346.00 | | 4 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 087.00 | 931.00 | | 50 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432.00 | 1 846.00 | | 3 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 655.00 | -915.00 | | 46 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 176.00 | | 50 085.00 | 105 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 906.00 | 933 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 906.00 | 93 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 176.00 | | 50 085.00 | 105 176.00 |