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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 633.00 | 347.00 | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019.00 | 555.00 | 464.00 | 1 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 243.00 | 14 080.00 | 29 163.00 | 43 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 406.00 | 15 268.00 | 31 137.00 | 46 406.00 |
BT Marchandises | 73 087.00 | | 73 087.00 | 73 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BZ Autres créances | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CF Disponibilités | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 543.00 | | 80 543.00 | 80 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 948.00 | 15 268.00 | 111 680.00 | 126 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 340.00 | 1 200.00 | | 14 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | -2 471.00 | 1 460.00 | | -2 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 481.00 | -3 931.00 | | -20 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 125.00 | 8 125.00 | | 7 125.00 |
DL TOTAL (I) | -1 367.00 | 6 975.00 | | -1 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 644.00 | 19 737.00 | | 19 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 401.00 | 23 440.00 | | 41 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 137.00 | 26 118.00 | | 50 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865.00 | 5 626.00 | | 865.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 046.00 | 74 922.00 | | 113 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 680.00 | 81 897.00 | | 111 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 426.00 | 66 183.00 | | 108 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 176.00 | 6 278.00 | | 10 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 717.00 | | 142 717.00 | 142 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 717.00 | | 142 717.00 | 142 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 121.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 575.00 | 1 000.00 | | 2 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 075.00 | 1 000.00 | | 3 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 981.00 | 1 000.00 | | 2 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 503.00 | 154 344.00 | | 146 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 984.00 | 158 275.00 | | 166 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 481.00 | -3 931.00 | | -20 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 070.00 | | 1 335.00 | 45 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 417.00 | | 845.00 | 43 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 147.00 | 5 121.00 | | 10 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 143.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 657.00 | 4 978.00 | | 9 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 137.00 | 50 137.00 | | 50 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 871.00 | | | 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | | | 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | | | 417.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 739.00 | 4 119.00 | 4 620.00 | 8 739.00 |
VI Groupe et associés | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58.00 | | | 58.00 |
VP Divers | 28.00 | | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 046.00 | 108 426.00 | 4 620.00 | 113 046.00 |