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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 670.00 | 25 272.00 | 30 398.00 | 55 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 546.00 | 28 282.00 | 1 263.00 | 29 546.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 116.00 | 54 304.00 | 49 812.00 | 104 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 739.00 | 2 854.00 | 90 885.00 | 93 739.00 |
BZ Autres créances | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
CF Disponibilités | 171 237.00 | | 171 237.00 | 171 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 735.00 | 2 854.00 | 284 881.00 | 287 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 851.00 | 57 158.00 | 334 693.00 | 391 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 87 853.00 | 87 730.00 | | 87 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 862.00 | 61 123.00 | | 63 862.00 |
DL TOTAL (I) | 156 115.00 | 153 253.00 | | 156 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868.00 | 653.00 | | 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 074.00 | 16 067.00 | | 5 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 066.00 | 55 349.00 | | 54 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 570.00 | 131 563.00 | | 118 570.00 |
EA Autres dettes | | 7 053.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 578.00 | 240 684.00 | | 178 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 693.00 | 393 937.00 | | 334 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 578.00 | 240 684.00 | | 178 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 708 567.00 | | 1 708 567.00 | 1 708 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 567.00 | | 1 708 567.00 | 1 708 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 854.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 985.00 | 3 333.00 | | 1 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 821.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 1 821.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 760.00 | 1 513.00 | | 1 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 142.00 | 17 596.00 | | 17 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 574.00 | 1 268 258.00 | | 1 710 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 712.00 | 1 207 134.00 | | 1 646 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 862.00 | 61 123.00 | | 63 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 761.00 | | 18 355.00 | 75 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 261.00 | | 16 955.00 | 68 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | 1 400.00 | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 595.00 | 7 709.00 | | 46 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 845.00 | 7 709.00 | | 45 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 066.00 | 54 066.00 | | 54 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 139.00 | 55 139.00 | | 55 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 87 461.00 | 87 461.00 | | 87 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VB T. V. A. | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VI Groupe et associés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 948.00 | 122 798.00 | 8 150.00 | 130 948.00 |
VW T.V.A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 578.00 | 178 578.00 | | 178 578.00 |