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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
AH Fonds commercial | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 923.00 | 18 477.00 | 4 446.00 | 22 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 472.00 | 29 780.00 | 484 692.00 | 514 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 570.00 | 3 510.00 | 74 060.00 | 77 570.00 |
BZ Autres créances | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 100.00 | 3 510.00 | 108 590.00 | 112 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 572.00 | 33 290.00 | 593 282.00 | 626 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 116.00 | 27 040.00 | | 39 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 788.00 | 12 075.00 | | 27 788.00 |
DL TOTAL (I) | 77 904.00 | 50 118.00 | | 77 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 064.00 | 249 977.00 | | 263 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 726.00 | 40 863.00 | | 39 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 624.00 | 26 933.00 | | 40 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 271.00 | 114 307.00 | | 169 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 554.00 | | 2 693.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 378.00 | 434 633.00 | | 515 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 282.00 | 484 749.00 | | 593 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 431.00 | 4 350.00 | | 25 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 673.00 | 631.00 | | 10 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 758.00 | 3 718.00 | | 14 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 965.00 | 171 965.00 | | 171 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 063.00 | 263 063.00 | | 263 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 893.00 | | | 140 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 170.00 | 98 170.00 | | 98 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 416.00 | 98 170.00 | 16 246.00 | 114 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 378.00 | 515 378.00 | | 515 378.00 |