| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 906.00 | 1 293.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 445.00 | 18 130.00 | 59 314.00 | 77 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 154.00 | 37 791.00 | 117 362.00 | 155 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 183.00 | 56 828.00 | 319 354.00 | 376 183.00 |
BT Marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
CF Disponibilités | 101 345.00 | | 101 345.00 | 101 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 857.00 | | 117 857.00 | 117 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 040.00 | 56 828.00 | 437 211.00 | 494 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 183 377.00 | 170 147.00 | | 183 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 513.00 | 13 230.00 | | 21 513.00 |
DL TOTAL (I) | 205 440.00 | 183 927.00 | | 205 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 626.00 | 15 153.00 | | 132 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 993.00 | 20 699.00 | | 26 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 634.00 | 47 394.00 | | 45 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 516.00 | 19 126.00 | | 26 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 771.00 | 102 374.00 | | 231 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 211.00 | 286 302.00 | | 437 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 906.00 | 98 568.00 | | 116 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 414.00 | | 205 232.00 | 187 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 16 462.00 | 374 184.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 462.00 | 232 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 200.00 | | 71 000.00 | 72 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 214.00 | | 133 848.00 | 115 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 187.00 | 14 522.00 | 3 880.00 | 46 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | 733.00 | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 014.00 | 13 789.00 | 3 880.00 | 46 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 626.00 | 17 761.00 | 76 984.00 | 132 626.00 |
VI Groupe et associés | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VW T.V.A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 771.00 | 116 906.00 | 76 984.00 | 231 771.00 |