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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 150 000.00 | | 6 150 000.00 | 6 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 701 738.00 | | 10 701 738.00 | 10 701 738.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 705 890.00 | | 10 705 890.00 | 10 705 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 4 551 390.00 | | 4 551 390.00 | 4 551 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 313 736.00 | 4 313 736.00 | | 4 313 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 658 033.00 | 658 033.00 | | 658 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 664.00 | 79 481.00 | | 94 664.00 |
DG Autres réserves | 1 798 618.00 | 1 510 138.00 | | 1 798 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 455 819.00 | 303 663.00 | | 3 455 819.00 |
DL TOTAL (I) | 10 320 870.00 | 6 865 051.00 | | 10 320 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 174 653.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 840.00 | 274 340.00 | | 275 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 824.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 920.00 | | | 107 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 020.00 | 450 817.00 | | 385 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 705 890.00 | 7 315 867.00 | | 10 705 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 020.00 | 450 817.00 | | 385 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 693 582.00 | | | 6 693 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 693 582.00 | | | 6 693 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 448 247.00 | | | 3 448 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 448 247.00 | | | 3 448 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 245 335.00 | | | 3 245 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 920.00 | | | 107 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 013 782.00 | 320 299.00 | | 7 013 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 963.00 | 16 636.00 | | 3 557 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 455 819.00 | 303 663.00 | | 3 455 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 306 403.00 | | 6 843 582.00 | 7 306 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 448 247.00 | 10 701 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 448 247.00 | 10 701 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 306 403.00 | | 6 843 582.00 | 7 306 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 840.00 | 275 840.00 | | 275 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 150 000.00 | 150 000.00 | 6 000 000.00 | 6 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 653.00 | | | 174 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 920.00 | 107 920.00 | | 107 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 150 348.00 | 150 000.00 | 6 000 348.00 | 6 150 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 020.00 | 385 020.00 | | 385 020.00 |