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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 493.00 | 8 750.00 | 2 743.00 | 11 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 181.00 | 8 750.00 | 44 430.00 | 53 181.00 |
BT Marchandises | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BZ Autres créances | 40 486.00 | | 40 486.00 | 40 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 43 017.00 | | 43 017.00 | 43 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 533.00 | | 423 533.00 | 423 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 713.00 | 8 750.00 | 467 963.00 | 476 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 151 655.00 | 44 385.00 | | 151 655.00 |
DH Report à nouveau | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 944.00 | 107 270.00 | | 42 944.00 |
DL TOTAL (I) | 252 952.00 | 210 007.00 | | 252 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 2 941.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 277.00 | 193 526.00 | | 198 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 011.00 | 196 467.00 | | 215 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 963.00 | 406 474.00 | | 467 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 011.00 | 196 467.00 | | 215 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 050.00 | | 130.00 | 53 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 292.00 | | 130.00 | 8 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 601.00 | 1 149.00 | | 7 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 601.00 | 1 149.00 | | 7 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 065.00 | 89 065.00 | | 89 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
UX Autres créances clients | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VP Divers | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 838.00 | 65 415.00 | 8 423.00 | 73 838.00 |
VW T.V.A. | 69 815.00 | 69 815.00 | | 69 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 011.00 | 215 011.00 | | 215 011.00 |