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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 498.00 | 9 851.00 | 19 647.00 | 29 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 395.00 | 3 502.00 | 893.00 | 4 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 893.00 | 13 353.00 | 519 540.00 | 532 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 902.00 | 46 560.00 | 305 341.00 | 351 902.00 |
BZ Autres créances | 54 060.00 | | 54 060.00 | 54 060.00 |
CF Disponibilités | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 445.00 | 46 560.00 | 388 884.00 | 435 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 338.00 | 59 913.00 | 908 424.00 | 968 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 698.00 | 15 000.00 | | 71 698.00 |
DH Report à nouveau | | 23 715.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 654.00 | 32 983.00 | | 30 654.00 |
DL TOTAL (I) | 103 453.00 | 72 798.00 | | 103 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 435.00 | 170 000.00 | | 164 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 540.00 | 286 015.00 | | 211 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 153.00 | 200 294.00 | | 160 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 508.00 | 175 897.00 | | 160 508.00 |
EA Autres dettes | 33 337.00 | 98 255.00 | | 33 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | 79 363.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 972.00 | 1 009 825.00 | | 804 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 424.00 | 1 082 623.00 | | 908 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 531.00 | 1 009 825.00 | | 462 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 540.00 | | | 211 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 893.00 | | 2 509.00 | 532 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 509.00 | 532 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 509.00 | 528 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 498.00 | | 2 509.00 | 528 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 242.00 | 6 111.00 | | 7 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 338.00 | 5 512.00 | | 4 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 904.00 | 598.00 | | 2 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 414.00 | 15 090.00 | 20 944.00 | 52 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 414.00 | 15 090.00 | 20 944.00 | 52 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 414.00 | 15 090.00 | 20 944.00 | 52 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 090.00 | 20 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 153.00 | 160 153.00 | | 160 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 430.00 | 51 430.00 | | 51 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 351 902.00 | 351 902.00 | | 351 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VB T. V. A. | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
VC Groupe et associés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 435.00 | 33 534.00 | 130 901.00 | 164 435.00 |
VI Groupe et associés | 211 540.00 | | | 211 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VP Divers | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 592.00 | 410 592.00 | | 410 592.00 |
VW T.V.A. | 86 748.00 | 86 748.00 | | 86 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 972.00 | 462 531.00 | 130 901.00 | 804 972.00 |