| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 121 223 406.00 | | 121 223 406.00 | 121 223 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 233 406.00 | | 121 233 406.00 | 121 233 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 309.00 | | 316 309.00 | 316 309.00 |
BZ Autres créances | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CF Disponibilités | 24 810 843.00 | | 24 810 843.00 | 24 810 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 134 551.00 | | 25 134 551.00 | 25 134 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 367 957.00 | | 146 367 957.00 | 146 367 957.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 010.00 | 128 010.00 | | 128 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
DG Autres réserves | 900 025.00 | 40 467 142.00 | | 900 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 854 727.00 | 48 439 758.00 | | 56 854 727.00 |
DL TOTAL (I) | 57 895 564.00 | 89 047 711.00 | | 57 895 564.00 |
DP Provisions pour risques | 323 932.00 | | | 323 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 932.00 | | | 323 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 760.00 | 764 780.00 | | 17 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 701.00 | 29 397.00 | | 130 701.00 |
EA Autres dettes | 88 000 000.00 | | | 88 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 148 461.00 | 794 178.00 | | 88 148 461.00 |
ED (V) | | 57 469.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 367 957.00 | 89 899 359.00 | | 146 367 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 512.00 | | 124 512.00 | 124 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 512.00 | | 124 512.00 | 124 512.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 749 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 739 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 529 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 529 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 541 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 530.00 | 8 055.00 | | 222 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 530.00 | 8 055.00 | | 222 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 932.00 | | | 323 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 932.00 | 261.00 | | 323 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 401.00 | 7 793.00 | | -101 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 585 245.00 | 18 426 985.00 | | 17 585 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 876 150.00 | 67 196 646.00 | | 74 876 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 021 422.00 | 18 756 888.00 | | 18 021 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 854 727.00 | 48 439 758.00 | | 56 854 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 099 098.00 | | 52 739 519.00 | 69 099 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 605 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 605 210.00 | 121 233 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605 210.00 | 121 233 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 099 098.00 | | 52 739 519.00 | 69 099 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 323 932.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 323 932.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 323 932.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 247.00 | 86 247.00 | | 86 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 000 000.00 | 88 000 000.00 | | 88 000 000.00 |
UP Prêts | 121 223 407.00 | 121 223 407.00 | | 121 223 407.00 |
UX Autres créances clients | 316 310.00 | 316 310.00 | | 316 310.00 |
VB T. V. A. | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 547 114.00 | 121 547 114.00 | | 121 547 114.00 |
VW T.V.A. | 44 343.00 | 44 343.00 | | 44 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 148 462.00 | 88 148 462.00 | | 88 148 462.00 |