| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 021.00 | 18 432.00 | 589.00 | 19 021.00 |
040 Immobilisations financières | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 730.00 | 18 821.00 | 17 909.00 | 36 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
072 Créances – Autres | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
084 Disponibilités | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 924.00 | | 65 924.00 | 65 924.00 |
110 Total général Actif | 102 655.00 | 18 821.00 | 83 833.00 | 102 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 685.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 607.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 357.00 | | | 129 357.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 385.00 | | | 129 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 923.00 | | | 48 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -266.00 | | | -266.00 |
242 Autres charges externes. | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
252 Charges sociales | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 277.00 | | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 990.00 | | | 122 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 959.00 | | | 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 607.00 | | | 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 607.00 | | | 607.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 343.00 | | | 11 343.00 |