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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
AH Fonds commercial | 1 339 625.00 | | 1 339 625.00 | 1 339 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 640.00 | 330 625.00 | 58 014.00 | 388 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 391.00 | 340 552.00 | 1 399 839.00 | 1 740 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BZ Autres créances | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
CF Disponibilités | 455 878.00 | | 455 878.00 | 455 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 344.00 | | 492 344.00 | 492 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 735.00 | 340 552.00 | 1 892 183.00 | 2 232 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 182 533.00 | | | 182 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 027.00 | | | 72 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 560.00 | | | 1 145 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 012.00 | | | 533 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 058.00 | | | 184 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 623.00 | | | 746 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 183.00 | | | 1 892 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 651.00 | | | 460 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 309.00 | 7 243.00 | | 333 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 383.00 | 7 243.00 | | 323 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 058.00 | 184 058.00 | | 184 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 012.00 | 247 040.00 | 182 590.00 | 533 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 666.00 | 36 466.00 | 2 200.00 | 38 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 623.00 | 460 651.00 | 182 590.00 | 746 623.00 |