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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 616.00 | 12 470.00 | 14 146.00 | 26 616.00 |
AP Constructions | 192 553.00 | 128 152.00 | 64 400.00 | 192 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 500.00 | 85 826.00 | 12 673.00 | 98 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 160.00 | 195 233.00 | 125 927.00 | 321 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 132.00 | | 63 132.00 | 63 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 963.00 | 421 683.00 | 2 088 280.00 | 2 509 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 263 725.00 | | 263 725.00 | 263 725.00 |
CF Disponibilités | 403 821.00 | | 403 821.00 | 403 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 179.00 | | 50 179.00 | 50 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 890.00 | | 761 890.00 | 761 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 854.00 | 421 683.00 | 2 850 171.00 | 3 271 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 499 665.00 | 499 665.00 | | 499 665.00 |
DH Report à nouveau | 461 421.00 | 3 253.00 | | 461 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 196.00 | 458 168.00 | | 247 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 384.00 | 962 187.00 | | 1 209 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 737.00 | 457 457.00 | | 370 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 133.00 | 646 487.00 | | 487 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 860.00 | 580 082.00 | | 353 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 556.00 | 167 483.00 | | 100 556.00 |
EA Autres dettes | 50 999.00 | 50 999.00 | | 50 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 786.00 | 1 902 509.00 | | 1 640 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 171.00 | 2 864 697.00 | | 2 850 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 993 019.00 | | 1 993 019.00 | 1 993 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 019.00 | | 1 993 019.00 | 1 993 019.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 373 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 407.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 804.00 | 407.00 | | 3 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 804.00 | -407.00 | | -3 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 900.00 | 176 922.00 | | 59 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 214.00 | 3 936 085.00 | | 2 546 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 018.00 | 3 477 917.00 | | 2 299 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 196.00 | 458 168.00 | | 247 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 099.00 | 63 118.00 | 1 533.00 | 360 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 266.00 | 3 205.00 | | 9 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 833.00 | 59 913.00 | 1 533.00 | 350 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 133.00 | 487 133.00 | | 487 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 860.00 | 353 860.00 | | 353 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 557.00 | 100 557.00 | | 100 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 999.00 | 50 999.00 | | 50 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 133.00 | | 63 133.00 | 63 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 737.00 | 188 099.00 | 182 639.00 | 370 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 909.00 | 313 909.00 | | 313 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 042.00 | 313 909.00 | 63 133.00 | 377 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 787.00 | 1 458 148.00 | 182 639.00 | 1 640 787.00 |