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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 401.00 | 11 933.00 | 28 468.00 | 40 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 407 443.00 | 11 933.00 | 5 395 510.00 | 5 407 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 2 089 519.00 | | 2 089 519.00 | 2 089 519.00 |
CF Disponibilités | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 580.00 | | 2 215 580.00 | 2 215 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 623 022.00 | 11 933.00 | 7 611 089.00 | 7 623 022.00 |
CU Autres participations | 5 367 042.00 | | 5 367 042.00 | 5 367 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 481 042.00 | 4 481 042.00 | | 4 481 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
DG Autres réserves | 770 322.00 | 426 066.00 | | 770 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 115 240.00 | 344 257.00 | | 2 115 240.00 |
DL TOTAL (I) | 7 388 283.00 | 5 273 043.00 | | 7 388 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 428.00 | 410 709.00 | | 145 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318.00 | 464.00 | | 1 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 684.00 | 124 308.00 | | 69 684.00 |
EA Autres dettes | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 806.00 | 541 857.00 | | 222 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 611 089.00 | 5 814 900.00 | | 7 611 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 362 042.00 | 40 401.00 | 5 000.00 | 5 362 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 367 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 407 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 401.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 362 042.00 | | 5 000.00 | 5 362 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 933.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VC Groupe et associés | 2 034 847.00 | 2 034 847.00 | | 2 034 847.00 |
VI Groupe et associés | 145 428.00 | 145 428.00 | | 145 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 319.00 | 2 190 319.00 | | 2 190 319.00 |
VW T.V.A. | 57 391.00 | 57 391.00 | | 57 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 806.00 | 222 806.00 | | 222 806.00 |