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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 1 228 125.00 | | 1 228 125.00 | 1 228 125.00 |
AP Constructions | 10 352 320.00 | 2 074 906.00 | 8 277 414.00 | 10 352 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 485 176.00 | | 485 176.00 | 485 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 821 903.00 | 2 074 906.00 | 10 746 997.00 | 12 821 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 527.00 | | 269 527.00 | 269 527.00 |
BZ Autres créances | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CF Disponibilités | 1 005 725.00 | | 1 005 725.00 | 1 005 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 501.00 | | 1 290 501.00 | 1 290 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 112 404.00 | 2 074 906.00 | 12 037 498.00 | 14 112 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 409 176.00 | | | 409 176.00 |
CU Autres participations | 751 250.00 | | 751 250.00 | 751 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 179.00 | 4 143.00 | | 12 179.00 |
DH Report à nouveau | 118 903.00 | 78 718.00 | | 118 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 758.00 | 160 721.00 | | 145 758.00 |
DL TOTAL (I) | 4 776 840.00 | 4 743 582.00 | | 4 776 840.00 |
DP Provisions pour risques | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 701 552.00 | 7 275 026.00 | | 6 701 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 309.00 | 192 511.00 | | 197 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 364.00 | 37 626.00 | | 45 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 371.00 | 58 584.00 | | 63 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200.00 | | |
EA Autres dettes | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 226.00 | 211 173.00 | | 215 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 231 371.00 | 7 775 120.00 | | 7 231 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 037 498.00 | 12 518 702.00 | | 12 037 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 506.00 | 1 078 937.00 | | 1 132 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 787.00 | | 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 309.00 | | | 197 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 873.00 | | 921 873.00 | 921 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 873.00 | | 921 873.00 | 921 873.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 842.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 287.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 880.00 | 60 232.00 | | 75 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 956.00 | 913 118.00 | | 927 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 199.00 | 752 396.00 | | 782 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 758.00 | 160 721.00 | | 145 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 906 382.00 | | 303 721.00 | 12 906 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 388 201.00 | 1 241 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 201.00 | 12 821 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 580 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 580 445.00 | | | 11 580 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 938.00 | | 303 721.00 | 1 325 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 064.00 | 396 842.00 | 2 074 906.00 | 1 678 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 064.00 | 396 842.00 | 2 074 906.00 | 1 678 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 309.00 | 197 309.00 | | 197 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 226.00 | 215 226.00 | | 215 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 485 176.00 | 409 176.00 | 76 000.00 | 485 176.00 |
UX Autres créances clients | 269 527.00 | 269 527.00 | | 269 527.00 |
VB T. V. A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 701 283.00 | 602 419.00 | 2 476 751.00 | 6 701 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 481.00 | | | 571 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 952.00 | 693 952.00 | 76 000.00 | 769 952.00 |
VW T.V.A. | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 231 371.00 | 1 132 506.00 | 2 476 751.00 | 7 231 371.00 |