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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 233.00 | 46 929.00 | 80 304.00 | 127 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 492.00 | 46 929.00 | 1 501 564.00 | 1 548 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 318 687.00 | | 318 687.00 | 318 687.00 |
CF Disponibilités | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 765.00 | | 402 765.00 | 402 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 257.00 | 46 929.00 | 1 904 329.00 | 1 951 257.00 |
CU Autres participations | 1 418 000.00 | | 1 418 000.00 | 1 418 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 1 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 303.00 | 219 825.00 | | 9 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 388.00 | 529 478.00 | | 313 388.00 |
DL TOTAL (I) | 972 791.00 | 750 403.00 | | 972 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 756.00 | 1 040 418.00 | | 888 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 809.00 | 13 265.00 | | 17 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 4 449.00 | | 5 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 111.00 | 58 032.00 | | 19 111.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 538.00 | 1 116 164.00 | | 931 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 329.00 | 1 866 566.00 | | 1 904 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 635.00 | 253 752.00 | | 201 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 747.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 256.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 075.00 | | | 58 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 271.00 | | | 78 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 507.00 | 100.00 | | 52 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 747.00 | 100.00 | | 53 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 524.00 | -100.00 | | 24 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 713.00 | 60 706.00 | | 50 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 925.00 | 927 472.00 | | 730 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 536.00 | 397 994.00 | | 417 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 388.00 | 529 478.00 | | 313 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 685.00 | | 97 986.00 | 1 561 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 1 421 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 179.00 | 1 548 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 104.00 | 127 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 351.00 | | 97 986.00 | 140 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 334.00 | | | 1 421 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 854.00 | 24 747.00 | 58 672.00 | 80 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 854.00 | 24 747.00 | 58 672.00 | 80 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VC Groupe et associés | 310 810.00 | 310 810.00 | | 310 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 651.00 | 152 748.00 | 581 667.00 | 882 651.00 |
VI Groupe et associés | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 815.00 | | | 150 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 368.00 | 372 368.00 | | 372 368.00 |
VW T.V.A. | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 538.00 | 201 635.00 | 581 667.00 | 931 538.00 |