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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 583.00 | 733.00 | 3 850.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 434.00 | 1 584.00 | 3 850.00 | 5 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | 200.00 | 100.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 987.00 | 200.00 | 787.00 | 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 421.00 | 1 784.00 | 4 637.00 | 6 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -4 420.00 | -5 322.00 | | -4 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457.00 | 902.00 | | 457.00 |
DL TOTAL (I) | -1 763.00 | -2 220.00 | | -1 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 40.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 751.00 | 1 005.00 | | 3 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 338.00 | | 2 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92.00 | | | 92.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 241.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 401.00 | 3 625.00 | | 6 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 637.00 | 1 404.00 | | 4 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 401.00 | 3 625.00 | | 6 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 40.00 | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850.00 | | 4 583.00 | 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 583.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813.00 | 771.00 | | 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 813.00 | 37.00 | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | | | 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 093.00 | 2 743.00 | | 2 093.00 |
ST Autres comptes | 6 163.00 | 5 277.00 | | 6 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 97.00 | 91.00 | | 97.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97.00 | 91.00 | | 97.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464.00 | 952.00 | | 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 580.00 | 1 733.00 | | 1 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 256.00 | 8 020.00 | | 8 256.00 |