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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 000.00 | 26 019.00 | 37 981.00 | 64 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 604.00 | 58 769.00 | 30 835.00 | 89 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 264.00 | 84 788.00 | 72 475.00 | 157 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 326.00 | 37 890.00 | 1 943 436.00 | 1 981 326.00 |
BZ Autres créances | 138 829.00 | | 138 829.00 | 138 829.00 |
CF Disponibilités | 402 881.00 | | 402 881.00 | 402 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 622.00 | | 42 622.00 | 42 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 658.00 | 37 890.00 | 2 527 768.00 | 2 565 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 922.00 | 122 678.00 | 2 600 244.00 | 2 722 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 319 654.00 | 101 645.00 | | 319 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 740.00 | 218 009.00 | | 298 740.00 |
DL TOTAL (I) | 656 894.00 | 358 154.00 | | 656 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 663.00 | 7 031.00 | | 2 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 999.00 | 2 027 011.00 | | 1 343 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 654.00 | 752 464.00 | | 572 654.00 |
EA Autres dettes | 24 034.00 | 2 600.00 | | 24 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 349.00 | 2 789 106.00 | | 1 943 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 244.00 | 3 147 260.00 | | 2 600 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 339.00 | | 22 925.00 | 134 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 929.00 | | 20 675.00 | 68 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | 2 250.00 | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 720.00 | 27 068.00 | | 57 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 350.00 | 10 669.00 | | 15 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 370.00 | 16 399.00 | | 42 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 999.00 | 1 343 999.00 | | 1 343 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 969.00 | 162 969.00 | | 162 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 117.00 | 152 117.00 | | 152 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 524.00 | 51 524.00 | | 51 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 935 858.00 | 1 935 858.00 | | 1 935 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
VB T. V. A. | 121 173.00 | 121 173.00 | | 121 173.00 |
VI Groupe et associés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 437.00 | 2 166 437.00 | | 2 166 437.00 |
VW T.V.A. | 176 824.00 | 176 824.00 | | 176 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 349.00 | 1 943 349.00 | | 1 943 349.00 |