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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 200.00 | 937.00 | 4 263.00 | 5 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 214.00 | 14 983.00 | 10 231.00 | 25 214.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 414.00 | 15 920.00 | 16 494.00 | 32 414.00 |
060 Stock marchandises | 116 143.00 | | 116 143.00 | 116 143.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
072 Créances – Autres | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
084 Disponibilités | 82 888.00 | | 82 888.00 | 82 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 650.00 | | 231 650.00 | 231 650.00 |
110 Total général Actif | 264 064.00 | 15 920.00 | 248 144.00 | 264 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 872.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 424.00 | | | 269 424.00 |
214 Production vendue de biens – France | -39.00 | | | -39.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -39.00 | | | -39.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 151.00 | | | 184 151.00 |
230 Autres produits | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 530.00 | | | 464 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 293.00 | | | 228 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 125.00 | | | 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -115.00 | | | -115.00 |
242 Autres charges externes. | 129 087.00 | | | 129 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 153.00 | | | 75 153.00 |
252 Charges sociales | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
262 Autres charges | 354.00 | | | 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 146.00 | | | 452 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56 165.00 | | | 56 165.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 56 165.00 | | | 56 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 363.00 | | | 66 363.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 184.00 | | | 61 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 916.00 | | | 91 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 165.00 | | | 48 165.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |